北川工業（6896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 756,708 | 531,565 |
| 減価償却費 | 842,376 | 692,642 |
| 災害損失 | － | 363,156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -121,577 | 38,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,650 | 14,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,302 | 416 |
| 減損損失 | 9,815 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,820 | -17,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151,767 | -103,558 |
| 支払利息 | 713 | 852 |
| 為替差損益（△は益） | 39,366 | 69,421 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,859 | 6,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387,383 | 135,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,467 | -98,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,968 | 66,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 8,492 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 100,731 | 22,674 |
| その他 | -101,411 | 43,523 |
| 小計 | 1,163,999 | 1,775,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158,234 | 107,609 |
| 利息の支払額 | -713 | -852 |
| 法人税等の還付額 | 243,788 | － |
| 法人税等の支払額 | -186,116 | -238,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,379,192 | 1,643,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,270,367 | -595,990 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,837,768 | -1,613,054 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,512,242 | 2,908,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,705 | -555,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,843 | 175,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232,011 | -215,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,608 | -916,016 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 205,622 | 1,459 |
| その他 | -17,563 | 53,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,152,314 | -757,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -71,064 | -126,957 |
| 配当金の支払額 | -233,350 | -213,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,415 | -340,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237,906 | -369,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,315,444 | 175,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,299,797 | 8,984,352 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,984,352 | 9,160,320 |
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