北川工業（6896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 225,071 | 229,361 |
| 減価償却費 | 260,297 | 272,827 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,240 | -23,811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,190 | -334,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,041 | -24,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 615 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,805 | -48,465 |
| 支払利息 | 736 | 692 |
| 為替差損益（△は益） | 104,095 | 19,281 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 847 | -74,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,372 | 48,164 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 13,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,413 | 144,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,664 | -89,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,221 | -240,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,420 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 19,220 |
| その他 | -58,689 | 247,594 |
| 小計 | 638,274 | 160,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,195 | 64,093 |
| 利息の支払額 | -736 | -692 |
| 法人税等の支払額 | -54,467 | -113,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,265 | 110,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 822,955 | 311,071 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,104,993 | -102,013 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 907,455 | 504,193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,490 | -351,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,270 | 61,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,358 | -42,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -661,022 | -202,384 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 255,193 | 1,179,235 |
| その他 | 1,349 | -3,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,640 | 1,354,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -7 |
| 配当金の支払額 | -105,446 | -86,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,610 | -86,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -256,568 | -92,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,446 | 1,285,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,160,320 | 9,305,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,305,766 | 9,776,542 |
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