北川工業（6896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 618,946 | 225,071 |
| 減価償却費 | 317,403 | 260,297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,364 | -16,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,480 | -2,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,467 | -25,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,938 | 615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,595 | -56,805 |
| 支払利息 | 359 | 736 |
| 為替差損益（△は益） | 101,672 | 104,095 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,163 | 847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,200 | 321,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,395 | -19,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,668 | -95,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,415 | 2,420 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,674 | － |
| その他 | 121,261 | -62,061 |
| 小計 | 1,153,017 | 638,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,755 | 61,195 |
| 利息の支払額 | -359 | -736 |
| 法人税等の支払額 | -124,401 | -54,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,010 | 644,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -837,783 | 822,955 |
| 有価証券の取得による支出 | -806,674 | -1,104,993 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,204,855 | 907,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -426,143 | -346,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176,022 | 2,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,328 | -13,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -661,022 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,459 | 255,193 |
| その他 | -3,245 | 1,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176,161 | -136,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -164 |
| 配当金の支払額 | -106,616 | -105,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,616 | -105,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -340,411 | -256,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815,143 | 145,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,984,352 | 9,799,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,799,496 | 9,305,766 |
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