北川工業（6896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 231,255 | 255,200 |
| 減価償却費 | 273,298 | 260,726 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,811 | -46,794 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -334,480 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,157 | -4,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | -730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,838 | -58,847 |
| 支払利息 | 698 | 1,897 |
| 為替差損益（△は益） | 19,278 | -995 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -74,129 | -2,043 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 48,164 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 13,304 | 2,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,109 | 219,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,197 | 32,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,461 | 7,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -6,862 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19,220 | -24 |
| その他 | 244,706 | -48,527 |
| 小計 | 160,035 | 611,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,465 | 70,549 |
| 利息の支払額 | -698 | -1,897 |
| 法人税等の支払額 | -113,989 | -31,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,814 | 648,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 313,888 | -307,786 |
| 有価証券の取得による支出 | -102,013 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 504,193 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,631 | -617,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,736 | 33,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,823 | -10,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,384 | -151,355 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,179,235 | 250,750 |
| その他 | -3,196 | -32,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,356,005 | -735,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -678,541 |
| 配当金の支払額 | -86,836 | -74,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,844 | -752,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93,550 | 184,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,285,424 | -655,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,491,117 | 9,776,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,776,542 | 10,721,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
