北川工業（6896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,200 | 522,339 |
| 減価償却費 | 260,726 | 277,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,794 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -50,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,107 | -1,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -730 | 406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,847 | -41,005 |
| 支払利息 | 1,897 | 593 |
| 為替差損益（△は益） | -995 | -710 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,043 | -1,343 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 2,762 | 1,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,963 | -238,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,449 | -10,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,270 | 7,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,862 | 23,859 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -24 | 24 |
| その他 | -48,527 | 75,322 |
| 小計 | 611,337 | 564,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,549 | 50,526 |
| 利息の支払額 | -1,897 | -593 |
| 法人税等の支払額 | -31,890 | -90,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648,098 | 523,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -307,786 | -289,970 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617,793 | -527,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,421 | 2,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,419 | -231,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,355 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 250,750 | 100,201 |
| その他 | -32,482 | -3,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -735,666 | -950,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -678,541 | -92 |
| 配当金の支払額 | -74,317 | -58,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -752,858 | -59,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184,902 | 23,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655,523 | -463,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,721,063 | 10,760,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
