北川工業（6896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522,339 | 389,583 |
| 減価償却費 | 277,485 | 319,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,019 | -30,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,970 | -13,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 406 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,005 | -55,565 |
| 支払利息 | 593 | 478 |
| 為替差損益（△は益） | -710 | -5,451 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,343 | 2,480 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 1,048 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,459 | -49,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,681 | -130,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,184 | -674,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,859 | -90,403 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 24 | -36,105 |
| その他 | 75,322 | -88,265 |
| 小計 | 564,073 | -462,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,526 | 68,421 |
| 利息の支払額 | -593 | -478 |
| 法人税等の支払額 | -90,805 | -153,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,201 | -548,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -289,970 | -632,295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -527,834 | -185,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,517 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231,869 | -144,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -52,990 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,201 | 342 |
| その他 | -3,347 | -13,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -950,303 | -1,028,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -188,722 |
| 配当金の支払額 | -58,914 | -106,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,007 | -294,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,068 | -49,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,040 | -1,920,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,760,106 | 10,436,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
