北川工業（6896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -237,049 | 476,383 |
| 減価償却費 | 638,314 | 552,160 |
| 減損損失 | 210,625 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,439 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -334,480 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,902 | -11,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -673 | -433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -27,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,308 | -126,307 |
| 支払利息 | 2,774 | 1,574 |
| 為替差損益（△は益） | -11,079 | -2,349 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 367,997 | -763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,064 | 160,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,425 | 41,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529,301 | 24,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,643 | -23,643 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19,220 | -24 |
| その他 | 407,280 | -65,457 |
| 小計 | 594,260 | 999,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,493 | 127,569 |
| 利息の支払額 | -2,774 | -1,574 |
| 法人税等の支払額 | -186,075 | -70,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,903 | 1,054,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 794,682 | -37,160 |
| 有価証券の取得による支出 | -102,013 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 504,193 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -558,325 | -1,231,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,499 | 48,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,345 | -81,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,384 | -151,355 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,739,235 | 261,401 |
| その他 | -16,501 | 356,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,204,041 | -735,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -161,267 | -145,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,891 | -678,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,158 | -823,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 322,682 | 350,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,885,469 | -153,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,376,586 | 11,223,147 |
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