#1 財務制限条項に関する注記: ① 取引銀行5行とシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
Ⅰ. 平成29年3月期第2四半期会計期間末日及び平成29年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円以上に維持すること。
Ⅱ. 平成30年3月期第2四半期会計期間末日及びそれ以降の各事業年度の第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の事業年度の第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
2018/02/14 15:00
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債は、266億28百万円となり、前連結会計年度末に比べて94百万円減少しました。主な増加は、長期借入金12億74百万円、短期借入金6億66百万円、電子記録債務6億51百万円であり、主な減少は、長期未払金8億97百万円、支払手形及び買掛金8億4百万円であります。
純資産は、78億49百万円となり、前連結会計年度末に比べて19百万円減少しました。主な増加は、利益剰余金11億53百万円、為替換算調整勘定3億3百万円であり、主な減少は、資本剰余金15億89百万円であります。
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の22.5%から変動はありませんでした。
2018/02/14 15:00