キャッシュ・フローの状況
2018年6月25日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,187 | -650 | -316 | 1,537 | -691 | 2,644 | 通期 | 1,904 | -1,608 | -622 | 295 | -1,651 | 1,119 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,538 | -743 | -451 | 795 | -745 | 1,381 | 3Q | 3,526 | -1,099 | -581 | 2,427 | -1,079 | 2,863 | 通期 | 3,334 | -1,988 | -1,163 | 1,346 | -1,857 | 1,195 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -360 | -1,096 | 1,654 | -1,456 | -1,087 | 1,436 | 通期 | 3,470 | -2,085 | 845 | 1,385 | -2,011 | 3,490 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -400 | -1,064 | 762 | -1,464 | -1,056 | 2,773 | 通期 | -209 | -1,951 | 1,899 | -2,160 | -1,962 | 3,366 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 771 | -1,132 | -49 | -361 | -1,087 | 3,022 | 通期 | 1,688 | -2,656 | -43 | -968 | -2,429 | 2,530 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,042 | -694 | 722 | 348 | -819 | 3,638 | 通期 | 562 | -2,392 | 1,327 | -1,830 | -1,787 | 2,471 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 429 | 156 | 300 | 585 | -835 | 3,868 | 通期 | 1,761 | -771 | -650 | 990 | -1,732 | 3,169 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,283 | -1,055 | 509 | 228 | -1,124 | 3,640 | 通期 | 2,915 | -2,005 | 1,600 | 910 | -2,184 | 5,682 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,439 | -662 | -98 | 777 | -702 | 6,461 | 通期 | 1,618 | -1,342 | 289 | 276 | -1,370 | 6,284 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（連）
- 2億9503万
- 2011年3月（連） +356.18%
- 13億4591万
- 2012年3月（連） +2.94%
- 13億8546万
- 2013年3月（連） マイ転
- -21億5993万
- 2014年3月（連）
- -9億6837万
- 2015年3月（連） -88.98%
- -18億3000万
- 2016年3月（連） プラ転
- 9億9000万
- 2017年3月（連） -8.08%
- 9億1000万
- 2018年3月（連） -69.67%
- 2億7600万
設備投資#5*
- 2010年3月（連）
- -16億5095万
- 2011年3月（連）増加+12.5%
- -18億5728万
- 2012年3月（連）増加+8.28%
- -20億1104万
- 2013年3月（連）減少-2.42%
- -19億6235万
- 2014年3月（連）増加+23.77%
- -24億2885万
- 2015年3月（連）減少-26.43%
- -17億8700万
- 2016年3月（連）減少-3.08%
- -17億3200万
- 2017年3月（連）増加+26.1%
- -21億8400万
- 2018年3月（連）減少-37.27%
- -13億7000万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 6.52%
- 2011年3月（連）
- 9.19%
- 2012年3月（連）
- 8.69%
- 2013年3月（連）
- -0.51%
- 2014年3月（連）
- 3.31%
- 2015年3月（連）
- 0.98%
- 2016年3月（連）
- 2.97%
- 2017年3月（連）
- 5.01%
- 2018年3月（連）
- 2.79%