有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 534,011 | -703,778 |
減価償却費 | 1,707,505 | 1,911,077 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,829 | -1,878 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -36,300 | -779,943 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5,920 | -100,765 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 778,684 |
受取利息及び受取配当金 | -24,419 | -27,551 |
支払利息 | 105,007 | 127,513 |
為替差損益(△は益) | -322,916 | -258,012 |
固定資産除却損 | 1,391 | 12,420 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5,379 | -18,946 |
減損損失 | - | 10,343 |
売上債権の増減額(△は増加) | 423,753 | -1,024,620 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -678,324 | -727,411 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,050,765 | 832,740 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -350,064 | 336,496 |
未払金の増減額(△は減少) | -74,463 | 629,192 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 1,168,564 |
その他 | 8,806 | -110,658 |
小計 | 235,750 | 2,053,467 |
利息及び配当金の受取額 | 24,419 | 27,551 |
利息の支払額 | -105,346 | -129,653 |
法人税等の還付額 | - | 32,009 |
法人税等の支払額 | -364,035 | -295,560 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -209,212 | 1,687,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -900 | -1,100 |
定期預金の払戻による収入 | 40,392 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,788,127 | -2,328,848 |
有形固定資産の売却による収入 | 23,567 | 97,654 |
無形固定資産の取得による支出 | -174,232 | -100,004 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -358,240 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,596 | -38,506 |
その他 | -35,822 | 72,853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,950,719 | -2,656,192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,416,176 | -847,845 |
長期借入れによる収入 | 963,235 | 2,264,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,412,622 | -1,465,178 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -93,671 | -133,508 |
配当金の支払額 | -45,099 | - |
少数株主への払戻による支出 | -144 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -1,100 | -1,100 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 109,858 | 203,832 |
その他 | -37,485 | -63,647 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,899,147 | -43,447 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117,915 | 175,676 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -142,869 | -836,148 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,888 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,365,750 | 2,529,602 |