キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -703 | 1,118 |
| 減価償却費 | 1,911 | 2,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -779 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100 | -134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 778 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -50 |
| 支払利息 | 127 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | -258 | -546 |
| 固定資産除却損 | 12 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | 30 |
| 減損損失 | 10 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,024 | -280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -727 | -468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 832 | -463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 336 | -5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 629 | 113 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,168 | -134 |
| その他 | -110 | -224 |
| 小計 | 2,053 | 1,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 52 |
| 利息の支払額 | -129 | -138 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -295 | -569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,687 | 562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,328 | -1,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -102 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -358 | -842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -16 |
| その他 | 72 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,656 | -2,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -847 | 1,321 |
| 長期借入れによる収入 | 2,264 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,465 | -1,507 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -133 | -158 |
| 配当金の支払額 | － | -107 |
| 優先株式の発行による収入 | － | 1,453 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 203 | 71 |
| その他 | -63 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | 1,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -836 | -385 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 340 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | － | -13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,529 | 2,471 |
