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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-703	1,118
減価償却費	1,911	2,079
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-779	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-100	-134
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	778	-46
受取利息及び受取配当金	-27	-50
支払利息	127	141
為替差損益（△は益）	-258	-546
固定資産除却損	12	12
有形固定資産売却損益（△は益）	-18	30
減損損失	10	63
売上債権の増減額（△は増加）	-1,024	-280
たな卸資産の増減額（△は増加）	-727	-468
仕入債務の増減額（△は減少）	832	-463
賞与引当金の増減額（△は減少）	336	-5
未払金の増減額（△は減少）	629	113
長期未払金の増減額（△は減少）	1,168	-134
その他	-110	-224
小計	2,053	1,205
利息及び配当金の受取額	27	52
利息の支払額	-129	-138
法人税等の還付額	32	12
法人税等の支払額	-295	-569
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,687	562
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1	-1
有形固定資産の取得による支出	-2,328	-1,685
有形固定資産の売却による収入	97	274
無形固定資産の取得による支出	-100	-102
関係会社株式の取得による支出	-358	-842
投資有価証券の取得による支出	-38	-16
その他	72	-18
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,656	-2,392
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-847	1,321
長期借入れによる収入	2,264	300
長期借入金の返済による支出	-1,465	-1,507
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-133	-158
配当金の支払額	－	-107
優先株式の発行による収入	－	1,453
少数株主への配当金の支払額	-1	-1
セール・アンド・リースバックによる収入	203	71
その他	-63	-45
財務活動によるキャッシュ・フロー	-43	1,327
現金及び現金同等物に係る換算差額	175	117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-836	-385
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	340
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	－	-13
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,529	2,471

ダイヤモンド電機（6895）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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