訂正有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 534,011 | -703,778 |
| 減価償却費 | 1,707,505 | 1,911,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,829 | -1,878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,300 | -779,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,920 | -100,765 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 778,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,419 | -27,551 |
| 支払利息 | 105,007 | 127,513 |
| 為替差損益（△は益） | -322,916 | -258,012 |
| 固定資産除却損 | 1,391 | 12,420 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,379 | -18,946 |
| 減損損失 | － | 10,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423,753 | -1,024,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -678,324 | -727,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,050,765 | 832,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -350,064 | 336,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,463 | 629,192 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 1,168,564 |
| その他 | 8,806 | -110,658 |
| 小計 | 235,750 | 2,053,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,419 | 27,551 |
| 利息の支払額 | -105,346 | -129,653 |
| 法人税等の還付額 | － | 32,009 |
| 法人税等の支払額 | -364,035 | -295,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -209,212 | 1,687,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,392 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,788,127 | -2,328,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,567 | 97,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,232 | -100,004 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -358,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,596 | -38,506 |
| その他 | -35,822 | 72,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,950,719 | -2,656,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,416,176 | -847,845 |
| 長期借入れによる収入 | 963,235 | 2,264,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,412,622 | -1,465,178 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -93,671 | -133,508 |
| 配当金の支払額 | -45,099 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -144 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,100 | -1,100 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 109,858 | 203,832 |
| その他 | -37,485 | -63,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,899,147 | -43,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117,915 | 175,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,869 | -836,148 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,888 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,365,750 | 2,529,602 |