キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,118 | -591 |
| 減価償却費 | 2,079 | 1,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -56 |
| 支払利息 | 141 | 110 |
| 投資有価証券売却益 | － | -635 |
| 為替差損益（△は益） | -546 | 98 |
| 固定資産除却損 | 12 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 30 | 5 |
| 減損損失 | 63 | 317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280 | -238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -468 | -343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463 | 708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113 | 171 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -134 | 720 |
| その他 | -358 | 412 |
| 小計 | 1,205 | 2,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 57 |
| 利息の支払額 | -138 | -109 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -569 | -708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562 | 1,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,685 | -1,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274 | 231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -91 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -842 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 939 |
| その他 | -20 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,392 | -771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,321 | -2,337 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 3,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,507 | -1,563 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -158 | -178 |
| 配当金の支払額 | -107 | -196 |
| 優先株式の発行による収入 | 1,453 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 71 | － |
| その他 | -45 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,327 | -650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | -254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385 | 84 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340 | 612 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | -13 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,471 | 3,169 |
