有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -591 | 1,254 |
| 減価償却費 | 1,913 | 1,653 |
| 減損損失 | 317 | 234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -264 | 178 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 148 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -47 |
| 支払利息 | 110 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | 98 | 4 |
| 投資有価証券売却益 | -635 | -53 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | -22 |
| 固定資産除却損 | 2 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238 | 13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -343 | -290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 708 | 886 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 171 | 9 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 720 | -900 |
| その他 | 412 | -272 |
| 小計 | 2,506 | 3,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 47 |
| 利息の支払額 | -109 | -101 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -708 | -641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761 | 2,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,641 | -2,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -49 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -283 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 939 | 68 |
| その他 | 81 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -771 | -2,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,337 | 943 |
| 長期借入れによる収入 | 3,672 | 5,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,563 | -4,564 |
| 社債の発行による収入 | － | 147 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -178 | -132 |
| 配当金の支払額 | -196 | -106 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -46 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -650 | 1,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84 | 2,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,169 | 5,682 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612 | － |