有価証券報告書-第79期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,254 | 2,037 |
| 減価償却費 | 1,653 | 1,615 |
| 減損損失 | 234 | 227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178 | 11 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 796 | -796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -44 |
| 支払利息 | 103 | 107 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -24 |
| 投資有価証券売却益 | -53 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -3 |
| 固定資産除却損 | 60 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13 | 222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290 | -531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 886 | 53 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9 | -15 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -900 | -893 |
| その他 | -272 | 322 |
| 小計 | 3,606 | 2,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 44 |
| 利息の支払額 | -101 | -107 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -641 | -630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,915 | 1,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,135 | -1,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 0 |
| その他 | 51 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,005 | -1,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 943 | 777 |
| 長期借入れによる収入 | 5,330 | 2,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,564 | -966 |
| 社債の発行による収入 | 147 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -30 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -132 | -116 |
| 配当金の支払額 | -106 | -53 |
| 優先株式の取得による支出 | － | -1,535 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -15 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,600 | 289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,513 | 601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,682 | 6,284 |