ダイヤモンド電機（6895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,400 | 905 |
| 減価償却費 | 918 | 1,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 334 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -18 |
| 支払利息 | 56 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -189 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532 | -495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322 | -410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216 | 967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 802 | -81 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,172 | -230 |
| その他 | 90 | 38 |
| 小計 | 869 | 1,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 16 |
| 利息の支払額 | -57 | -79 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -83 | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 771 | 1,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| その他 | 60 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,132 | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -259 | 41 |
| 長期借入れによる収入 | 1,044 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -674 | -697 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 13 | 34 |
| 配当金の支払額 | － | -27 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,453 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -172 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49 | 722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343 | 1,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,021 | 3,638 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
