訂正四半期報告書-第76期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,400 | 905 |
減価償却費 | 918 | 1,005 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 334 | -58 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | -134 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -26 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -18 |
支払利息 | 56 | 80 |
為替差損益(△は益) | -1 | -189 |
有形固定資産除却損 | 5 | 8 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -22 | -62 |
売上債権の増減額(△は増加) | -532 | -495 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -322 | -410 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -216 | 967 |
未払金の増減額(△は減少) | 802 | -81 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 1,172 | -230 |
その他 | 90 | 38 |
小計 | 869 | 1,303 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 16 |
利息の支払額 | -57 | -79 |
法人税等の還付額 | 32 | 1 |
法人税等の支払額 | -83 | -198 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 771 | 1,042 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -753 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 113 |
無形固定資産の取得による支出 | -37 | -66 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | -8 |
関係会社株式の取得による支出 | -100 | - |
その他 | 60 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,132 | -694 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -259 | 41 |
長期借入れによる収入 | 1,044 | - |
長期借入金の返済による支出 | -674 | -697 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 13 | 34 |
配当金の支払額 | - | -27 |
株式の発行による収入 | - | 1,453 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | -172 | -81 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49 | 722 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 51 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -343 | 1,121 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,021 | 3,638 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -13 |