ダイヤモンド電機（6895）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

Ⅳ. 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成29年9月30日)
コミットメントラインの総額	4,500百万円	4,500百万円
借入実行残高	1,980	2,520

② 取引銀行5行とコミット型シンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
Ⅰ. 平成29年3月期第2四半期会計期間末日及び平成29年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円以上に維持すること。

2017/11/14 11:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、98百万円(前年同期は5億9百万円の獲得)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入が14億30百万円あったものの、優先株式の取得による支出が15億35百万円あったことによるものであります。
(4)経営方針・経営戦略等

2017/11/14 11:00