四半期報告書-第77期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 905 | -1,289 |
| 減価償却費 | 1,005 | 989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -28 |
| 支払利息 | 80 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | -189 | 107 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -62 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -495 | 274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -410 | 225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 967 | -512 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81 | 404 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -230 | 837 |
| その他 | -95 | 222 |
| 小計 | 1,303 | 749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 30 |
| 利息の支払額 | -79 | -52 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 法人税等の支払額 | -198 | -298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042 | 429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -753 | -790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 748 |
| その他 | 20 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694 | 156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41 | 234 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,182 |
| 長期借入金の返済による支出 | -697 | -898 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74 | -91 |
| 配当金の支払額 | -27 | -98 |
| 株式の発行による収入 | 1,453 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 27 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 722 | 300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,121 | 784 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,638 | 3,868 |