四半期報告書-第78期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,289 | 918 |
| 減価償却費 | 989 | 801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -21 |
| 支払利息 | 51 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | 107 | 187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -502 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274 | 400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -512 | 399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 404 | -37 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 837 | -986 |
| その他 | 229 | -190 |
| 小計 | 749 | 1,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 21 |
| 利息の支払額 | -52 | -48 |
| 法人税等の還付額 | － | 5 |
| 法人税等の支払額 | -298 | -323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429 | 1,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -790 | -1,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 748 | 68 |
| その他 | 85 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156 | -1,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 234 | 1,077 |
| 長期借入れによる収入 | 1,182 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -898 | -782 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -91 | -55 |
| 配当金の支払額 | -98 | -53 |
| その他 | -28 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300 | 509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 784 | 471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,868 | 3,640 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612 | － |