ダイヤモンド電機（6895）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月22日 11:00
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第79期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 918 | 1,544 |
| 減価償却費 | 801 | 799 |
| 減損損失 | 12 | 105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 221 | 13 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -19 |
| 支払利息 | 49 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | 187 | -89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400 | 650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55 | -436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 399 | -32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37 | 514 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -986 | -888 |
| その他 | -202 | 181 |
| 小計 | 1,629 | 1,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | -48 | -51 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,283 | 1,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098 | -676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 0 |
| その他 | 4 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,055 | -662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,077 | 617 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 1,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -782 | -478 |
| 社債の償還による支出 | － | -15 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55 | -58 |
| 配当金の支払額 | -53 | -53 |
| 優先株式の取得による支出 | － | -1,535 |
| その他 | -27 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 509 | -98 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471 | 778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,640 | 6,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
