四半期報告書-第75期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -689,925 | -1,400,696 |
| 減価償却費 | 803,007 | 918,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -723 | -5,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -311,542 | 334,858 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,903 | -3,074 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,550 | 3,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,302 | -11,383 |
| 支払利息 | 53,061 | 56,546 |
| 為替差損益（△は益） | 57,022 | -1,059 |
| 有形固定資産除却損 | 628 | 5,171 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,628 | -22,141 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,081 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425,638 | -532,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -859,735 | -322,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 553,771 | -216,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,217 | 802,539 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 1,172,280 |
| その他 | -180,727 | 90,864 |
| 小計 | -169,609 | 869,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,302 | 11,383 |
| 利息の支払額 | -51,375 | -57,958 |
| 法人税等の還付額 | － | 32,178 |
| 法人税等の支払額 | -192,303 | -83,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -399,986 | 771,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,990 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -955,287 | -1,049,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,169 | 25,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,460 | -37,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,742 | -30,464 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100,540 |
| その他 | -44,538 | 60,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,349 | -1,132,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,474,176 | -259,251 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,044,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -737,170 | -674,230 |
| 長期未払金の返済による支出 | -46,545 | -134,811 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 116,743 | 13,575 |
| 配当金の支払額 | -45,099 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,100 | -1,100 |
| その他 | 1,290 | -37,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 762,294 | -49,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,657 | 66,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -735,698 | -343,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,489,731 | 2,772,921 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,888 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,772,921 | 3,021,816 |