有価証券報告書-第73期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 825,226 | 332,443 |
| 減価償却費 | 1,429,752 | 1,447,963 |
| 減損損失 | 15,290 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,791 | -503 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,085 | -5,044 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,285 | 9,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,773 | -42,625 |
| 支払利息 | 99,184 | 103,139 |
| 為替差損益（△は益） | 54,368 | 60,469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,089 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,600 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 5,220 | － |
| 固定資産除却損 | 18,733 | 25,644 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,918 | -1,958 |
| 受取保険金 | -42,981 | － |
| 災害損失 | 40,051 | 66,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,303 | -798,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -502,542 | 830,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 907,635 | 1,264,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132,649 | 123,134 |
| その他 | 363,521 | 260,352 |
| 小計 | 3,539,129 | 3,683,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,773 | 42,625 |
| 利息の支払額 | -98,395 | -102,698 |
| 保険金の受取額 | 42,981 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 44,357 |
| 法人税等の支払額 | -164,376 | -197,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,334,113 | 3,470,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -45,093 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,822,101 | -1,799,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,040 | 12,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,188 | -211,252 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -62,560 | -20,310 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -49,696 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,296 | -15,394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,366 |
| その他 | -13,398 | -13,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,988,200 | -2,084,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135,037 | -22,971 |
| 長期借入れによる収入 | 399,505 | 1,938,242 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,345,376 | -1,107,649 |
| 長期未払金の返済による支出 | -35,798 | -51,567 |
| 配当金の支払額 | -45,121 | -90,227 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,100 | -550 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 181,530 |
| その他 | -492 | -1,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,163,421 | 845,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106,821 | -36,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,669 | 2,194,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,119,367 | 1,195,036 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 100,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,195,036 | 3,489,731 |