有価証券報告書-第72期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 343,402 | 825,226 |
| 減価償却費 | 1,256,541 | 1,429,752 |
| 減損損失 | － | 15,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,829 | -5,791 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,169 | -3,085 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,040 | 48,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,945 | -14,773 |
| 支払利息 | 119,142 | 99,184 |
| 為替差損益（△は益） | 28,057 | 54,368 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,220 |
| 固定資産除却損 | 12,139 | 18,733 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,779 | -3,918 |
| 受取保険金 | － | -42,981 |
| 災害損失 | － | 40,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,200,581 | 172,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -774,295 | -502,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,222,303 | 907,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,900 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135,929 | 132,649 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | － |
| その他 | -209,355 | 363,521 |
| 小計 | 1,955,539 | 3,539,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,128 | 14,773 |
| 利息の支払額 | -111,776 | -98,395 |
| 保険金の受取額 | － | 42,981 |
| 法人税等の還付額 | 47,905 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,236 | -164,376 |
| 法人税等追徴税の支払額 | -2,023 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,903,535 | 3,334,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,618,368 | -1,822,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,123 | 11,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,589 | -35,188 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -62,560 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -49,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,314 | -16,296 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,919 | － |
| その他 | -3,066 | -13,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,608,496 | -1,988,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540,000 | -135,037 |
| 長期借入れによる収入 | 1,053,758 | 399,505 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,104,293 | -1,345,376 |
| 長期未払金の返済による支出 | -30,415 | -35,798 |
| 配当金の支払額 | － | -45,121 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,100 |
| その他 | -633 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621,583 | -1,163,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,335 | -106,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,880 | 75,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,456,247 | 1,119,367 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,119,367 | 1,195,036 |