有価証券報告書-第71期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,767,034 | 343,402 |
| 減価償却費 | 1,706,476 | 1,256,541 |
| 減損損失 | 1,518,533 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,016 | -10,829 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,891 | 18,169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,570 | 6,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,487 | -17,945 |
| 支払利息 | 105,597 | 119,142 |
| 為替差損益（△は益） | 19,220 | 28,057 |
| 固定資産除却損 | 160,218 | 12,139 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,810 | -2,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 672,248 | -1,200,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 610,926 | -774,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,435,279 | 2,222,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,221 | 30,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -224,834 | 135,929 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,200 | -1,300 |
| その他 | -301,085 | -209,355 |
| 小計 | 962,821 | 1,955,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,305 | 18,128 |
| 利息の支払額 | -109,336 | -111,776 |
| 法人税等の還付額 | 30,322 | 47,905 |
| 法人税等の支払額 | -67,068 | -4,236 |
| 法人税等追徴税の支払額 | -10,468 | -2,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,574 | 1,903,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,453 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,713,315 | -1,618,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,148 | 53,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,291 | -32,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,573 | -16,314 |
| 貸付けによる支出 | -10,010 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,320 | 11,919 |
| その他 | -16,503 | -3,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,704,771 | -1,608,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 580,257 | -540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,560,000 | 1,053,758 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,013,011 | -1,104,293 |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -14,678 | -30,415 |
| 配当金の支払額 | -117,359 | － |
| その他 | -2,668 | -633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,672,539 | -621,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137,302 | -10,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674,039 | -336,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 782,207 | 1,456,247 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,456,247 | 1,119,367 |