ダイヤモンド電機（6895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 353,269 | 234,372 |
| 減価償却費 | 687,692 | 696,458 |
| 減損損失 | 15,290 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,853 | -635 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,315 | -5,121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,350 | 4,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,639 | -13,375 |
| 支払利息 | 53,565 | 51,160 |
| 為替差損益（△は益） | 32,075 | 67,824 |
| 有形固定資産除却損 | 8,270 | 9,349 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -768 | -599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -525,007 | -1,227,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384,916 | -134,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,214,399 | -2,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112,315 | 20,505 |
| その他 | 148,125 | 69,372 |
| 小計 | 1,693,852 | -229,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,639 | 13,375 |
| 利息の支払額 | -55,570 | -52,132 |
| 法人税等の還付額 | － | 44,357 |
| 法人税等の支払額 | -110,769 | -135,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,538,151 | -360,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -717,268 | -966,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,815 | 7,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,082 | -120,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,680 | -7,690 |
| その他 | 4,191 | -8,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -743,025 | -1,095,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 195,787 | 1,299,431 |
| 長期借入れによる収入 | － | 891,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -608,837 | -554,785 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 35,340 |
| 配当金の支払額 | -18,049 | -45,117 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,100 | -550 |
| その他 | -18,366 | 27,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,565 | 1,654,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,407 | -57,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,152 | 140,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,119,367 | 1,380,520 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 100,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,380,520 | 1,435,900 |
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