日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 165,520 | 10,002 |
| 減価償却費 | 39,665 | 35,397 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -296 | -345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,088 | 84,941 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 4,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 1,359 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -630 | -1,465 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 109 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -831 | -2,631 |
| 支払利息 | 6,188 | 6,019 |
| 社債発行費 | － | 5,065 |
| 為替差損益（△は益） | -1,389 | 506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 158,576 |
| 固定資産除却損 | 27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407,940 | 383,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -517,942 | -285,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,030 | -412,267 |
| その他 | -45,760 | -37,711 |
| 小計 | 164,197 | -27,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,369 | 3,736 |
| 利息の支払額 | -6,466 | -5,404 |
| 助成金の受取額 | 2,774 | － |
| 法人税等の支払額 | -56,568 | -199,551 |
| 法人税等の還付額 | 10,337 | 1,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,643 | -227,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,548 | -5,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,348 | -85,024 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 51,953 | － |
| その他 | -2,921 | -7,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,864 | -298,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182,180 | 371,724 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,934 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,547 | -3,404 |
| 配当金の支払額 | -118,503 | -137,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,128 | 326,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,675 | 920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,584 | -198,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,674,972 | 1,850,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,850,556 | 1,888,430 |
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