キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 10:44
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億4656万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9億4067万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億1445万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 400 | -36 | -98 | 365 | -29 | 3,935 | 通期 | 281 | -601 | -422 | -320 | -90 | 3,007 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,542 | -39 | -53 | 1,503 | -74 | 4,473 | 通期 | 1,851 | -277 | -572 | 1,574 | -323 | 4,003 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 904 | -44 | -9 | 860 | -53 | 4,635 | 通期 | 1,524 | -306 | -342 | 1,218 | -284 | 4,851 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,078 | 76 | -114 | 1,154 | -20 | 5,830 | 通期 | 1,333 | -63 | -363 | 1,270 | -14 | 5,714 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 202 | -120 | -146 | 81 | -103 | 5,603 | 通期 | 455 | -1,058 | -450 | -603 | -142 | 4,621 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 693 | -531 | -159 | 162 | -70 | 4,595 | 通期 | 799 | 757 | -928 | 1,556 | -199 | 5,232 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,158 | -1,473 | -293 | -315 | -61 | 4,602 | 通期 | 1,762 | -944 | -461 | 817 | -164 | 5,528 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,052 | -1,027 | 682 | 25 | -80 | 6,270 | 通期 | 1,203 | -1,266 | 226 | -63 | -319 | 5,740 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,018 | -203 | -399 | 815 | -143 | 6,243 | 通期 | 401 | -81 | -714 | 320 | -396 | 5,388 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,709 | 728 | -394 | 2,437 | -104 | 7,497 | 通期 | 1,114 | 941 | -647 | 2,055 | -222 | 6,820 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -3億1967万
- 2015年12月（連） プラ転
- 15億7366万
- 2016年12月（連） -22.6%
- 12億1805万
- 2017年12月（連） +4.23%
- 12億6960万
- 2018年12月（連） マイ転
- -6億281万
- 2019年12月（連） プラ転
- 15億5619万
- 2020年12月（連） -47.48%
- 8億1723万
- 2021年12月（連） マイ転
- -6255万
- 2022年12月（連） プラ転
- 3億2027万
- 2023年12月（連） +541.68%
- 20億5513万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 1.43%
- 2015年12月（連）
- 9.2%
- 2016年12月（連）
- 9.2%
- 2017年12月（連）
- 9.32%
- 2018年12月（連）
- 3.63%
- 2019年12月（連）
- 7.69%
- 2020年12月（連）
- 19.3%
- 2021年12月（連）
- 9.72%
- 2022年12月（連）
- 3.24%
- 2023年12月（連）
- 8.84%