有価証券報告書-第60期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 907,978 | 825,531 |
| 減価償却費 | 202,819 | 204,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,485 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 234 | -25,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51,306 | -26,285 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,548 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,256 | -47,983 |
| 支払利息 | 6,515 | 3,833 |
| 社債発行費 | 1,409 | － |
| 為替差損益（△は益） | -790 | 1,528 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -741,654 | -53,949 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,191 | － |
| 事業整理損 | 626,047 | － |
| 和解金 | － | 66,580 |
| 保険解約返戻金 | -5,326 | － |
| 受取保険金 | -17,741 | -19,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,305 | 767,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 290,231 | 32,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361,629 | 239,955 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,989 | -28,062 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 286,529 | 138,682 |
| その他 | -131,217 | 57,913 |
| 小計 | 1,171,844 | 2,152,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,043 | 52,170 |
| 利息の支払額 | -6,402 | -4,353 |
| 保険金の受取額 | 17,741 | 19,200 |
| 和解金の支払額 | － | -66,580 |
| 法人税等の支払額 | -463,160 | -410,377 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,066 | 1,761,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,093,700 | -2,773,420 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,640,550 | 1,600,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,955 | -126,360 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -9,907 | -15,488 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -201,549 | -1,178 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 917,291 | 374,219 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,971 | -3,971 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,676 | － |
| 貸付けによる支出 | -315,419 | － |
| その他 | 1,110 | 1,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 757,124 | -944,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,811 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | 98,590 | － |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -332,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,270 | -1,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -362,962 | -74,009 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 74,009 |
| 配当金の支払額 | -341,043 | -327,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -928,496 | -460,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,624 | -60,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 611,069 | 295,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,231,897 | 5,527,526 |