日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,654,871 | 907,978 |
| 減価償却費 | 190,571 | 202,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,151 | -1,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,812 | 234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,805 | -51,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,409 | -70,256 |
| 支払利息 | 8,660 | 6,515 |
| 社債発行費 | － | 1,409 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | -790 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -157,558 | -741,654 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36,191 |
| 事業整理損 | － | 626,047 |
| 保険解約返戻金 | － | -5,326 |
| 保険解約損益（△は益） | 3,435 | － |
| 受取保険金 | － | -17,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,788 | 127,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129,834 | 290,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -967,152 | -361,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,536 | 67,989 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -75,337 | 286,529 |
| その他 | 31,076 | -131,217 |
| 小計 | 851,210 | 1,171,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,640 | 79,043 |
| 利息の支払額 | -8,653 | -6,402 |
| 保険金の受取額 | － | 17,741 |
| 法人税等の支払額 | -459,414 | -463,160 |
| 法人税等の還付額 | 3,162 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,945 | 799,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,105,700 | -1,093,700 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 442,280 | 1,640,550 |
| 長期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,682 | -190,955 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -113,041 | -9,907 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -822,438 | -201,549 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 188,090 | 917,291 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,161 | -3,971 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,676 |
| 貸付けによる支出 | － | -315,419 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,211 | － |
| その他 | -316 | 1,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,759 | 757,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,171 | -82,811 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,590 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -36,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,864 | -4,270 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -362,962 |
| 配当金の支払額 | -323,853 | -341,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,889 | -928,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,625 | -16,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,093,329 | 611,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,620,827 | 5,231,897 |
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