有価証券報告書-第58期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,596,030 | 1,654,871 |
減価償却費 | 165,269 | 190,571 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,998 | -2,151 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -35,882 | -45,812 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -17,354 | 9,805 |
受取利息及び受取配当金 | -61,123 | -71,409 |
支払利息 | 10,390 | 8,660 |
社債発行費 | 3,474 | - |
為替差損益(△は益) | -535 | 51 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -160,280 | -157,558 |
保険解約返戻金 | -13,592 | - |
保険解約損益(△は益) | 155 | 3,435 |
受取保険金 | -9,600 | - |
特別退職金 | 40,693 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 236,963 | 87,788 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -303 | 129,834 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 53,161 | -967,152 |
未払金の増減額(△は減少) | -70,040 | 54,536 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 31 | -75,337 |
その他 | 15,086 | 31,076 |
小計 | 1,749,547 | 851,210 |
利息及び配当金の受取額 | 62,521 | 68,640 |
利息の支払額 | -10,713 | -8,653 |
保険金の受取額 | 9,600 | - |
特別退職金の支払額 | -40,693 | - |
法人税等の支払額 | -437,433 | -459,414 |
法人税等の還付額 | - | 3,162 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,332,828 | 454,945 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,105,700 |
定期性預金の払戻による収入 | - | 442,280 |
長期預金の払戻による収入 | - | 500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,954 | -141,682 |
ソフトウエアの取得による支出 | -87,462 | -113,041 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -205,419 | -822,438 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 184,500 | 188,090 |
保険積立金の積立による支出 | -5,726 | -9,161 |
保険積立金の解約による収入 | 69,152 | - |
貸付けによる支出 | -5,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 788 | 4,211 |
その他 | -107 | -316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,228 | -1,057,759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 43,805 | -33,171 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
社債の発行による収入 | 296,525 | - |
社債の償還による支出 | -384,500 | -32,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,763 | -10,864 |
自己株式の取得による支出 | -76 | - |
配当金の支払額 | -305,052 | -323,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,062 | -449,889 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,382 | -40,625 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 863,154 | -1,093,329 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,714,157 | 4,620,827 |