日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,550,376 | 1,596,030 |
| 減価償却費 | 166,808 | 165,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,662 | -2,998 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57,535 | -35,882 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,976 | -17,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,115 | -61,123 |
| 支払利息 | 13,823 | 10,390 |
| 社債発行費 | 1,409 | 3,474 |
| 為替差損益（△は益） | -3,880 | -535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -160,280 |
| 保険解約返戻金 | -904 | -13,592 |
| 受取保険金 | － | -9,600 |
| 特別退職金 | － | 40,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 998,845 | 236,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 314,236 | -303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -608,067 | 53,161 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,492 | -70,040 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -184,714 | 31 |
| その他 | -14,112 | 15,241 |
| 小計 | 2,080,361 | 1,749,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,699 | 62,521 |
| 利息の支払額 | -13,944 | -10,713 |
| 保険金の受取額 | － | 9,600 |
| 特別退職金の支払額 | － | -40,693 |
| 法人税等の支払額 | -583,195 | -437,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,523,921 | 1,332,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,313 | -13,954 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -22,308 | -87,462 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -209,068 | -205,419 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 184,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,191 | -5,726 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,432 | 69,152 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,066 | 788 |
| その他 | -5,487 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,871 | -63,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -222,060 | 43,805 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | 98,590 | 296,525 |
| 社債の償還による支出 | -99,000 | -384,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,493 | -13,763 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76 |
| 配当金の支払額 | -306,011 | -305,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,975 | -363,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,660 | -43,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 848,413 | 863,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,851,002 | 5,714,157 |
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