訂正有価証券報告書-第56期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,823,023 | 1,550,376 |
| 減価償却費 | 138,114 | 166,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,022 | 4,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,363 | -57,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,366 | -4,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,499 | -37,115 |
| 支払利息 | 15,931 | 13,823 |
| 社債発行費 | 3,474 | 1,409 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -3,880 |
| 保険解約返戻金 | -20,106 | -904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,043,449 | 998,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,725 | 314,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -660,786 | -608,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,776 | -58,492 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 235,371 | -184,714 |
| その他 | 23,027 | -14,112 |
| 小計 | 2,561,484 | 2,080,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,087 | 40,699 |
| 利息の支払額 | -15,789 | -13,944 |
| 法人税等の支払額 | -734,039 | -583,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,850,742 | 1,523,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,058 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231,787 | 300 |
| 長期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,266 | -284,313 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,699 | -22,308 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,624 | -209,068 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,726 | -24,191 |
| 保険積立金の解約による収入 | 44,974 | 38,432 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,186 | 1,066 |
| その他 | 354 | -5,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,073 | -305,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -424,198 | -222,060 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 社債の発行による収入 | 296,525 | 98,590 |
| 社債の償還による支出 | -267,000 | -99,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,819 | -13,493 |
| 配当金の支払額 | -263,856 | -306,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572,348 | -341,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,124 | -27,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,196 | 848,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,002,588 | 4,851,002 |