日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 825,531 | 682,897 |
| 減価償却費 | 204,859 | 258,257 |
| のれん償却額 | － | 115,823 |
| 減損損失 | － | 198,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,549 | -16,826 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,285 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,548 | 6,039 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9,294 | -9,294 |
| 製品改修関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 459,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,983 | -37,423 |
| 支払利息 | 3,833 | 17,000 |
| 為替差損益（△は益） | 1,528 | -9,145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,949 | -2,913 |
| 和解金 | 66,580 | － |
| 受取保険金 | -19,200 | -20,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 767,288 | -465,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,335 | 169,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,955 | 69,063 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,062 | 14,480 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 138,682 | -118,591 |
| その他 | 57,913 | 52,924 |
| 小計 | 2,152,321 | 1,364,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,170 | 43,250 |
| 利息の支払額 | -4,353 | -17,021 |
| 保険金の受取額 | 19,200 | 20,937 |
| 和解金の支払額 | -66,580 | － |
| 法人税等の支払額 | -410,377 | -224,904 |
| 法人税等の還付額 | 19,236 | 16,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,617 | 1,203,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,773,420 | -2,086,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,050 | 2,306,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,360 | -260,723 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -15,488 | -82,751 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,178 | -21,139 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 374,219 | 406,948 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,971 | -3,971 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,430 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,528,521 |
| その他 | 1,766 | 3,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -944,382 | -1,265,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -1,121,940 |
| 社債の償還による支出 | -332,000 | -32,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -74,009 | -83,468 |
| 自己株式の処分による収入 | 74,009 | － |
| 配当金の支払額 | -327,008 | -370,871 |
| その他 | -1,960 | -15,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,968 | 226,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,637 | 49,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,629 | 212,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,527,526 | 5,740,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
