日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682,897 | 1,087,306 |
| 減価償却費 | 258,257 | 236,230 |
| のれん償却額 | 115,823 | 115,823 |
| 減損損失 | 198,909 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 119,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,216 | -14,538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,826 | -62,770 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,039 | -4,463 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,294 | － |
| 製品改修関連損失引当金の増減額（△は減少） | 459,187 | 237,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,423 | -58,670 |
| 支払利息 | 17,000 | 13,383 |
| 為替差損益（△は益） | -9,145 | -24,752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,913 | -33,670 |
| 受取保険金 | -20,937 | -7,361 |
| 保険解約返戻金 | － | -8,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465,664 | -689,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 169,326 | 201,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,063 | -186,265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,480 | -44,721 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -118,591 | -455,015 |
| 契約負債の増減額 | － | 466,655 |
| その他 | 52,924 | -53,504 |
| 小計 | 1,364,331 | 833,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,250 | 51,333 |
| 利息の支払額 | -17,021 | -13,388 |
| 保険金の受取額 | 20,937 | 7,361 |
| 法人税等の支払額 | -224,904 | -478,102 |
| 法人税等の還付額 | 16,568 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,162 | 401,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,086,960 | -1,569,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,306,640 | 1,961,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,723 | -291,027 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -82,751 | -55,149 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -21,139 | -186,509 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 406,948 | 44,467 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,971 | -3,971 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 41,451 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,430 | 5,310 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,528,521 | － |
| その他 | 3,328 | 2,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,265,720 | -80,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,121,940 | -295,920 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -36,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -83,468 | -72 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 9,438 |
| 配当金の支払額 | -370,871 | -379,017 |
| その他 | -15,628 | -12,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,091 | -714,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,208 | 41,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,741 | -352,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,740,268 | 5,387,851 |
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