有価証券報告書-第62期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 682,897 | 1,087,306 |
減価償却費 | 258,257 | 236,230 |
のれん償却額 | 115,823 | 115,823 |
減損損失 | 198,909 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 119,972 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,216 | -14,538 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -16,826 | -62,770 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6,039 | -4,463 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -9,294 | - |
製品改修関連損失引当金の増減額(△は減少) | 459,187 | 237,613 |
受取利息及び受取配当金 | -37,423 | -58,670 |
支払利息 | 17,000 | 13,383 |
為替差損益(△は益) | -9,145 | -24,752 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,913 | -33,670 |
受取保険金 | -20,937 | -7,361 |
保険解約返戻金 | - | -8,528 |
売上債権の増減額(△は増加) | -465,664 | -689,861 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 169,326 | 201,116 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 69,063 | -186,265 |
未払金の増減額(△は減少) | 14,480 | -44,721 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -118,591 | -455,015 |
契約負債の増減額 | - | 466,655 |
その他 | 52,924 | -53,504 |
小計 | 1,364,331 | 833,980 |
利息及び配当金の受取額 | 43,250 | 51,333 |
利息の支払額 | -17,021 | -13,388 |
保険金の受取額 | 20,937 | 7,361 |
法人税等の支払額 | -224,904 | -478,102 |
法人税等の還付額 | 16,568 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,162 | 401,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,086,960 | -1,569,240 |
定期預金の払戻による収入 | 2,306,640 | 1,961,550 |
有形固定資産の取得による支出 | -260,723 | -291,027 |
ソフトウエアの取得による支出 | -82,751 | -55,149 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -21,139 | -186,509 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 406,948 | 44,467 |
保険積立金の積立による支出 | -3,971 | -3,971 |
保険積立金の解約による収入 | - | 41,451 |
貸付金の回収による収入 | 1,430 | 5,310 |
貸付けによる支出 | - | -30,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,528,521 | - |
その他 | 3,328 | 2,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,265,720 | -80,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,750,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,121,940 | -295,920 |
社債の償還による支出 | -32,000 | -36,000 |
自己株式の取得による支出 | -83,468 | -72 |
自己株式の処分による収入 | - | 9,438 |
配当金の支払額 | -370,871 | -379,017 |
その他 | -15,628 | -12,670 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,091 | -714,241 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,208 | 41,553 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 212,741 | -352,416 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,740,268 | 5,387,851 |