日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,087,306 | 589,081 |
| 減価償却費 | 236,230 | 213,116 |
| のれん償却額 | 115,823 | 115,823 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 119,972 | 195,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,538 | -302,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62,770 | -14,026 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4,463 | -466 |
| 製品改修関連損失引当金の増減額（△は減少） | 237,613 | 62,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,670 | -80,998 |
| 支払利息 | 13,383 | 11,551 |
| 為替差損益（△は益） | -24,752 | -16,242 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,670 | -6,388 |
| 受取保険金 | -7,361 | -11,308 |
| 保険解約返戻金 | -8,528 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -689,861 | 565,828 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 201,116 | -342,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,265 | 165,984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,721 | 30,412 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -455,015 | － |
| 契約負債の増減額 | 466,655 | -6,206 |
| その他 | -53,504 | 216,373 |
| 小計 | 833,980 | 1,386,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,333 | 105,313 |
| 利息の支払額 | -13,388 | -11,597 |
| 保険金の受取額 | 7,361 | 11,308 |
| 法人税等の支払額 | -478,102 | -377,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,184 | 1,114,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,569,240 | -702,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,961,550 | 1,686,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,027 | -177,875 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -55,149 | -61,340 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -186,509 | -15,927 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 44,467 | 212,408 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,971 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 41,451 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,310 | 6,000 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| その他 | 2,206 | -6,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,912 | 940,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,920 | -295,920 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 9,438 | 2,762 |
| 配当金の支払額 | -379,017 | -396,164 |
| その他 | -12,670 | -7,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -714,241 | -646,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,553 | 23,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,416 | 1,431,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,387,851 | 6,819,624 |
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