日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589,081 | 1,461,039 |
| 減価償却費 | 213,116 | 286,088 |
| のれん償却額 | 115,823 | 115,823 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 195,739 | 57,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -302,097 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -127,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,026 | -64,338 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -466 | 4,326 |
| 製品改修関連損失引当金の増減額（△は減少） | 62,806 | -308,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,998 | -78,928 |
| 支払利息 | 11,551 | 11,576 |
| 為替差損益（△は益） | -16,242 | -96,777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,388 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -20,613 |
| 受取保険金 | -11,308 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 565,828 | 113,794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -342,139 | -280,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,984 | -211,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,412 | 100,010 |
| 契約負債の増減額 | -6,206 | -191,552 |
| その他 | 216,373 | 190,209 |
| 小計 | 1,386,842 | 960,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,313 | 80,634 |
| 利息の支払額 | -11,597 | -11,699 |
| 保険金の受取額 | 11,308 | － |
| 法人税等の支払額 | -377,415 | -183,745 |
| 法人税等の還付額 | － | 104,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,114,451 | 949,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -702,700 | -428,190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,686,480 | 428,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,875 | -633,665 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -61,340 | -22,163 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -15,927 | -509,793 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 212,408 | 500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| その他 | -6,365 | 335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 940,679 | -659,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,920 | -295,920 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,762 | － |
| 配当金の支払額 | -396,164 | -615,969 |
| その他 | -7,240 | -8,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646,563 | -920,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,205 | 99,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,431,773 | -530,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,819,624 | 6,289,149 |
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