日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月30日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,461,039 | 1,689,958 |
| 減価償却費 | 286,088 | 325,482 |
| のれん償却額 | 115,823 | 115,823 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 57,204 | 52,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -19,200 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -127,549 | -179,744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64,338 | 16,071 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,326 | 4,669 |
| 製品改修関連損失引当金の増減額（△は減少） | -308,344 | -263,939 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 74,860 |
| 解体撤去関連引当金の増減額（△は減少） | － | 53,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,928 | -98,357 |
| 支払利息 | 11,576 | 16,952 |
| 為替差損益（△は益） | -96,777 | 13,805 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57,508 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -20,613 | -322,819 |
| 受取保険金 | － | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,794 | 425,754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -280,017 | -293,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,859 | -861,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,010 | -40,293 |
| 契約負債の増減額 | -191,552 | 9,505 |
| その他 | 190,209 | 105,855 |
| 小計 | 960,092 | 764,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,634 | 99,505 |
| 利息の支払額 | -11,699 | -16,518 |
| 保険金の受取額 | － | 3,000 |
| 法人税等の支払額 | -183,745 | -508,341 |
| 法人税等の還付額 | 104,160 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 949,443 | 342,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -428,190 | -547,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 428,190 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -633,665 | -810,534 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -22,163 | -25,239 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -509,793 | -1,062 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | 68,788 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| その他 | 335 | -20,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659,285 | -1,290,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,920 | -317,352 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 配当金の支払額 | -615,969 | -418,259 |
| その他 | -8,430 | -8,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -920,320 | -1,044,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,686 | -13,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -530,475 | -2,006,248 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,289,149 | 4,282,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
