日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,164,559 | 1,183,746 |
| 減価償却費 | 122,320 | 150,877 |
| のれん償却額 | 57,911 | 57,911 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -29,947 | 133,635 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,872 | 8,630 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -44,639 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,455 | 8,229 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,994 | 2,337 |
| 製品改修関連損失引当金の増減額（△は減少） | -228,192 | -25,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,075 | -48,037 |
| 支払利息 | 5,497 | 7,525 |
| 為替差損益（△は益） | -112,810 | 65,671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57,508 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -322,819 |
| 受取保険金 | － | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 864,704 | 1,238,203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,641 | -403,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492,181 | -708,304 |
| 契約負債の増減額 | -209,121 | 46,313 |
| その他 | 30,849 | -152,435 |
| 小計 | 1,039,283 | 1,137,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,790 | 48,657 |
| 利息の支払額 | -5,620 | -7,700 |
| 保険金の受取額 | － | 3,000 |
| 法人税等の支払額 | -95,099 | -308,895 |
| 法人税等の還付額 | 104,160 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,079,515 | 872,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -434,430 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -588 | -570 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 68,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,311 | -428,163 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -15,415 | -14,439 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| その他 | 718 | -6,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,596 | -812,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,960 | -147,960 |
| 配当金の支払額 | -406,386 | -208,889 |
| その他 | -4,131 | -4,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,478 | 38,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121,834 | -65,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,275 | 33,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,144,899 | 6,322,921 |
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