日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,471 | 1,164,559 |
| 減価償却費 | 99,417 | 122,320 |
| のれん償却額 | 57,911 | 57,911 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 115,713 | -29,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -302,097 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,124 | 9,872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,793 | -27,455 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,114 | 1,994 |
| 製品改修関連損失引当金の増減額（△は減少） | 19,539 | -228,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,121 | -35,075 |
| 支払利息 | 5,989 | 5,497 |
| 為替差損益（△は益） | -19,884 | -112,810 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,388 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,658,847 | 864,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -391,229 | -83,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,730 | -492,181 |
| 契約負債の増減額 | 93,915 | -209,121 |
| その他 | 264,983 | 30,849 |
| 小計 | 1,863,554 | 1,039,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,715 | 36,790 |
| 利息の支払額 | -6,089 | -5,620 |
| 法人税等の支払額 | -187,823 | -95,099 |
| 法人税等の還付額 | － | 104,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,709,356 | 1,079,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 679,950 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -516 | -588 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 212,408 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,459 | -405,311 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -64,235 | -15,415 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| その他 | 1,409 | 718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 727,557 | -417,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,960 | -147,960 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,762 | － |
| 配当金の支払額 | -395,055 | -406,386 |
| その他 | -4,004 | -4,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,258 | -458,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,920 | 121,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,109,576 | 325,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,497,427 | 7,144,899 |
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