日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551,285 | 431,471 |
| 減価償却費 | 109,266 | 99,417 |
| のれん償却額 | 57,911 | 57,911 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 115,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -302,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,200 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,084 | 8,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,079 | -7,793 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,543 | -2,114 |
| 製品改修関連損失引当金の増減額（△は減少） | 113,374 | 19,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,777 | -45,121 |
| 支払利息 | 6,885 | 5,989 |
| 為替差損益（△は益） | -44,667 | -19,884 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,670 | -6,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 649,619 | 1,658,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 172,254 | -391,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -349,517 | -117,730 |
| 契約負債の増減額 | 266,248 | 93,915 |
| その他 | -173,671 | 264,983 |
| 小計 | 1,298,290 | 1,863,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,660 | 39,715 |
| 利息の支払額 | -6,964 | -6,089 |
| 法人税等の支払額 | -279,187 | -187,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,798 | 1,709,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,108,440 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,231,600 | 679,950 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -171,104 | -516 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 44,467 | 212,408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,640 | -104,459 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -24,478 | -64,235 |
| 貸付金の回収による収入 | 455 | 3,000 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| その他 | -2,746 | 1,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,886 | 727,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,960 | -147,960 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,762 |
| 配当金の支払額 | -377,796 | -395,055 |
| その他 | -7,710 | -4,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,467 | -394,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,244 | 66,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502,689 | 2,109,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,242,957 | 7,497,427 |
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