日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 709,116 | 551,285 |
| 減価償却費 | 121,263 | 109,266 |
| のれん償却額 | 57,911 | 57,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,670 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,061 | 13,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,802 | 8,084 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,678 | -22,079 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,339 | 2,543 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,294 | － |
| 製品改修関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 113,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,602 | -28,777 |
| 支払利息 | 9,512 | 6,885 |
| 為替差損益（△は益） | -5,630 | -44,667 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33,670 |
| 受取保険金 | -215 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,383 | 649,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 251,747 | 172,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -422,164 | -349,517 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -55,857 | 266,248 |
| その他 | 58,947 | -173,671 |
| 小計 | 1,104,312 | 1,298,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,811 | 5,660 |
| 利息の支払額 | -9,821 | -6,964 |
| 保険金の受取額 | 215 | － |
| 法人税等の支払額 | -85,099 | -279,187 |
| 法人税等の還付額 | 16,569 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,988 | 1,017,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -969,660 | -1,108,440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,292,880 | 1,231,600 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -620 | -171,104 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 44,467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,136 | -142,640 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -38,092 | -24,478 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,528,521 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| その他 | -2,742 | -2,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,026,893 | -202,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -923,980 | -147,960 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | － |
| 配当金の支払額 | -369,768 | -377,796 |
| その他 | -7,917 | -7,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 682,215 | -399,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,543 | 87,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742,853 | 502,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,740,268 | 6,242,957 |
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