四半期報告書-第62期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 709,116 | 551,285 |
減価償却費 | 121,263 | 109,266 |
のれん償却額 | 57,911 | 57,911 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,670 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,061 | 13,200 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,802 | 8,084 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -14,678 | -22,079 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2,339 | 2,543 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -9,294 | - |
製品改修関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 113,374 |
受取利息及び受取配当金 | -22,602 | -28,777 |
支払利息 | 9,512 | 6,885 |
為替差損益(△は益) | -5,630 | -44,667 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -33,670 |
受取保険金 | -215 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 358,383 | 649,619 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 251,747 | 172,254 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -422,164 | -349,517 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -55,857 | 266,248 |
その他 | 58,947 | -173,671 |
小計 | 1,104,312 | 1,298,290 |
利息及び配当金の受取額 | 25,811 | 5,660 |
利息の支払額 | -9,821 | -6,964 |
保険金の受取額 | 215 | - |
法人税等の支払額 | -85,099 | -279,187 |
法人税等の還付額 | 16,569 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,988 | 1,017,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -969,660 | -1,108,440 |
定期預金の払戻による収入 | 1,292,880 | 1,231,600 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -620 | -171,104 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 44,467 |
有形固定資産の取得による支出 | -80,136 | -142,640 |
ソフトウエアの取得による支出 | -38,092 | -24,478 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,528,521 | - |
貸付けによる支出 | - | -30,000 |
その他 | -2,742 | -2,291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,026,893 | -202,886 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | 150,000 |
長期借入れによる収入 | 1,750,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -923,980 | -147,960 |
社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
自己株式の取得による支出 | -118 | - |
配当金の支払額 | -369,768 | -377,796 |
その他 | -7,917 | -7,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 682,215 | -399,467 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,543 | 87,244 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 742,853 | 502,689 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,740,268 | 6,242,957 |