日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575,952 | 709,116 |
| 減価償却費 | 97,286 | 121,263 |
| のれん償却額 | － | 57,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | 52,061 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,900 | 11,802 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,202 | -14,678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,285 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,852 | 2,339 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,323 | -22,602 |
| 支払利息 | 1,806 | 9,512 |
| 為替差損益（△は益） | 301 | -5,630 |
| 受取保険金 | -19,200 | -215 |
| 和解金 | 66,580 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,798 | 358,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142,221 | 251,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,479 | -422,164 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 207,358 | -55,857 |
| その他 | -26,739 | 58,947 |
| 小計 | 1,320,187 | 1,104,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,534 | 25,811 |
| 利息の支払額 | -2,208 | -9,821 |
| 保険金の受取額 | 19,200 | 215 |
| 法人税等の支払額 | -214,630 | -85,099 |
| 法人税等の還付額 | 5,388 | 16,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158,472 | 1,051,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,518,020 | -969,660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,430 | 1,292,880 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -610 | -620 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,102 | -80,136 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -140 | -38,092 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,528,521 |
| その他 | -1,794 | -2,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,473,237 | -1,026,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -923,980 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,277 | -7,917 |
| 自己株式の取得による支出 | -74,009 | -118 |
| 自己株式の処分による収入 | 74,009 | － |
| 配当金の支払額 | -325,819 | -369,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,096 | 682,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,685 | 35,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -629,546 | 742,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,527,526 | 6,270,380 |
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