四半期報告書-第61期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 575,952 | 709,116 |
減価償却費 | 97,286 | 121,263 |
のれん償却額 | - | 57,911 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,670 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,400 | 52,061 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,900 | 11,802 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11,202 | -14,678 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -26,285 | - |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 1,852 | 2,339 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | -9,294 |
受取利息及び受取配当金 | -29,323 | -22,602 |
支払利息 | 1,806 | 9,512 |
為替差損益(△は益) | 301 | -5,630 |
受取保険金 | -19,200 | -215 |
和解金 | 66,580 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 184,798 | 358,383 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 142,221 | 251,747 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 136,479 | -422,164 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 207,358 | -55,857 |
その他 | -26,739 | 58,947 |
小計 | 1,320,187 | 1,104,312 |
利息及び配当金の受取額 | 30,534 | 25,811 |
利息の支払額 | -2,208 | -9,821 |
保険金の受取額 | 19,200 | 215 |
法人税等の支払額 | -214,630 | -85,099 |
法人税等の還付額 | 5,388 | 16,569 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158,472 | 1,051,988 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,518,020 | -969,660 |
定期預金の払戻による収入 | 108,430 | 1,292,880 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -610 | -620 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -61,102 | -80,136 |
ソフトウエアの取得による支出 | -140 | -38,092 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,528,521 |
その他 | -1,794 | -2,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,473,237 | -1,026,893 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | 250,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,750,000 |
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -923,980 |
社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,277 | -7,917 |
自己株式の取得による支出 | -74,009 | -118 |
自己株式の処分による収入 | 74,009 | - |
配当金の支払額 | -325,819 | -369,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,096 | 682,215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,685 | 35,543 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -629,546 | 742,853 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,527,526 | 6,270,380 |