四半期報告書-第60期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 374,295 | 575,952 |
減価償却費 | 92,484 | 97,286 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 128,880 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,700 | 8,400 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 9,900 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,099 | -11,202 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -56,621 | -26,285 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 1,852 |
受取利息及び受取配当金 | -35,942 | -29,323 |
支払利息 | 3,615 | 1,806 |
為替差損益(△は益) | 73 | 301 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -42,854 | - |
受取保険金 | -1,965 | -19,200 |
和解金 | - | 66,580 |
売上債権の増減額(△は増加) | 785,527 | 184,798 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -64,215 | 142,221 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -283,438 | 136,479 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 43,011 | 207,358 |
その他 | -71,431 | -26,739 |
小計 | 888,218 | 1,320,187 |
利息及び配当金の受取額 | 42,113 | 30,534 |
利息の支払額 | -3,765 | -2,208 |
保険金の受取額 | 1,965 | 19,200 |
法人税等の支払額 | -235,630 | -214,630 |
法人税等の還付額 | - | 5,388 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,902 | 1,158,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -991,080 | -1,518,020 |
定期預金の払戻による収入 | 660,720 | 108,430 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -200,986 | -610 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 59,789 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -69,606 | -61,102 |
その他 | 10,454 | -1,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,709 | -1,473,237 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -100,000 |
社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,461 | -1,277 |
自己株式の取得による支出 | -104 | -74,009 |
自己株式の処分による収入 | - | 74,009 |
配当金の支払額 | -340,590 | -325,819 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,157 | -293,096 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,807 | -21,685 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -25,771 | -629,546 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,231,897 | 4,602,350 |