日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 374,295 | 575,952 |
| 減価償却費 | 92,484 | 97,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128,880 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,700 | 8,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 9,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,099 | -11,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,621 | -26,285 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,942 | -29,323 |
| 支払利息 | 3,615 | 1,806 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | 301 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,854 | － |
| 受取保険金 | -1,965 | -19,200 |
| 和解金 | － | 66,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 785,527 | 184,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,215 | 142,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,438 | 136,479 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 43,011 | 207,358 |
| その他 | -71,431 | -26,739 |
| 小計 | 888,218 | 1,320,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,113 | 30,534 |
| 利息の支払額 | -3,765 | -2,208 |
| 保険金の受取額 | 1,965 | 19,200 |
| 法人税等の支払額 | -235,630 | -214,630 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,902 | 1,158,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -991,080 | -1,518,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 660,720 | 108,430 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -200,986 | -610 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 59,789 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,606 | -61,102 |
| その他 | 10,454 | -1,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,709 | -1,473,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,461 | -1,277 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | -74,009 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 74,009 |
| 配当金の支払額 | -340,590 | -325,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,157 | -293,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,807 | -21,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,771 | -629,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,231,897 | 4,602,350 |
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