日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 717,007 | 374,295 |
| 減価償却費 | 93,262 | 92,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | 128,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,900 | 5,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,600 | 10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,170 | 1,099 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,350 | -56,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,489 | -35,942 |
| 支払利息 | 4,484 | 3,615 |
| 為替差損益（△は益） | 943 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,545 | 785,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182,135 | -64,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -775,791 | -283,438 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -76,838 | 43,011 |
| その他 | -5,535 | -71,431 |
| 小計 | 395,487 | 890,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,957 | 42,113 |
| 利息の支払額 | -4,614 | -3,765 |
| 法人税等の支払額 | -228,221 | -235,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,608 | 692,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -436,560 | -991,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 660,720 |
| 長期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -592 | -200,986 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 59,789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,325 | -69,606 |
| その他 | -79,826 | 10,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,304 | -530,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,811 | -2,461 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -104 |
| 配当金の支払額 | -323,291 | -340,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,102 | -159,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,387 | -28,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,185 | -25,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,602,971 | 4,595,056 |
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