日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 792,557 | 717,007 |
| 減価償却費 | 80,525 | 93,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,629 | 83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,250 | 5,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 9,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,689 | -23,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,979 | 4,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,637 | -38,489 |
| 受取保険金 | -9,600 | － |
| 保険解約返戻金 | -13,592 | － |
| 支払利息 | 5,764 | 4,484 |
| 為替差損益（△は益） | 203 | 943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,126 | － |
| 特別退職金 | 40,693 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 779,914 | 297,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 245,536 | 182,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -510,017 | -775,791 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 43,819 | -76,838 |
| その他 | -77,889 | -5,535 |
| 小計 | 1,267,102 | 395,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,341 | 38,957 |
| 利息の支払額 | -6,251 | -4,614 |
| 保険金の受取額 | 9,600 | － |
| 特別退職金の支払額 | -40,693 | － |
| 法人税等の支払額 | -189,318 | -228,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,780 | 201,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -436,560 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -601 | -592 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 56,096 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,224 | -103,325 |
| その他 | 40,685 | -79,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,955 | -120,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 266,172 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -68,500 | -16,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,870 | -6,811 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | － |
| 配当金の支払額 | -304,519 | -323,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,794 | -146,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,212 | -46,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 978,727 | -111,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,714,157 | 5,602,971 |
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