日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 897,143 | 792,557 |
| 減価償却費 | 71,982 | 80,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,728 | -2,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 6,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,250 | 11,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,932 | -18,689 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,067 | -22,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,777 | -36,637 |
| 受取保険金 | － | -9,600 |
| 保険解約返戻金 | -904 | -13,592 |
| 支払利息 | 7,320 | 5,764 |
| 為替差損益（△は益） | 4,295 | 203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -47,126 |
| 特別退職金 | － | 40,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 758,532 | 779,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239,424 | 245,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -514,239 | -510,017 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -212,122 | 43,819 |
| その他 | -85,390 | -77,889 |
| 小計 | 1,122,744 | 1,267,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,066 | 37,341 |
| 利息の支払額 | -7,689 | -6,251 |
| 保険金の受取額 | － | 9,600 |
| 特別退職金の支払額 | － | -40,693 |
| 法人税等の支払額 | -236,951 | -189,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904,169 | 1,077,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -573 | -601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,964 | -20,224 |
| その他 | 9,821 | 40,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,896 | 75,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 266,172 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -49,500 | -68,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,644 | -6,870 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76 |
| 配当金の支払額 | -303,053 | -304,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,197 | -113,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -218,829 | -61,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632,244 | 978,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,634,833 | 5,829,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
