日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,014,457 | 897,143 |
| 減価償却費 | 63,564 | 71,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,659 | 6,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,791 | 15,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,706 | -28,932 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,978 | -13,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,415 | -25,777 |
| 支払利息 | 8,083 | 7,320 |
| 為替差損益（△は益） | -127 | 4,295 |
| 保険解約返戻金 | -17,849 | -904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 800,212 | 758,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142,258 | 239,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,347 | -514,239 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 265,936 | -212,122 |
| その他 | 6,340 | -85,390 |
| 小計 | 1,934,517 | 1,122,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,704 | 26,066 |
| 利息の支払額 | -8,356 | -7,689 |
| 法人税等の支払額 | -409,490 | -236,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,542,374 | 904,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,843 | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215,663 | － |
| 長期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -564 | -573 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,282 | -52,964 |
| その他 | 35,964 | 9,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,062 | -43,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 350,000 |
| 社債の償還による支出 | -82,500 | -49,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,135 | -6,644 |
| 配当金の支払額 | -263,017 | -303,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,652 | -9,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,029 | -218,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,465,689 | 632,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,473,081 | 4,634,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
