四半期報告書-第56期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,014,457 | 897,143 |
減価償却費 | 63,564 | 71,982 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30,659 | 6,728 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,500 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,791 | 15,250 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -23,706 | -28,932 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,978 | -13,067 |
受取利息及び受取配当金 | -25,415 | -25,777 |
支払利息 | 8,083 | 7,320 |
為替差損益(△は益) | -127 | 4,295 |
保険解約返戻金 | -17,849 | -904 |
売上債権の増減額(△は増加) | 800,212 | 758,532 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 142,258 | 239,424 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -283,347 | -514,239 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 265,936 | -212,122 |
その他 | 6,340 | -85,390 |
小計 | 1,934,517 | 1,122,744 |
利息及び配当金の受取額 | 25,704 | 26,066 |
利息の支払額 | -8,356 | -7,689 |
法人税等の支払額 | -409,490 | -236,951 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,542,374 | 904,169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -15,843 | -180 |
定期預金の払戻による収入 | 215,663 | - |
長期預金の預入による支出 | -200,000 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -564 | -573 |
有形固定資産の取得による支出 | -74,282 | -52,964 |
その他 | 35,964 | 9,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,062 | -43,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 350,000 |
社債の償還による支出 | -82,500 | -49,500 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,135 | -6,644 |
配当金の支払額 | -263,017 | -303,053 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,652 | -9,197 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,029 | -218,829 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,465,689 | 632,244 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,473,081 | 4,634,833 |