日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 911,721 | 1,014,457 |
| 減価償却費 | 66,218 | 63,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,055 | -30,659 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 9,791 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,012 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -23,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,041 | 4,978 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,554 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,498 | -25,415 |
| 支払利息 | 8,881 | 8,083 |
| 社債発行費 | 5,380 | － |
| 為替差損益（△は益） | 190 | -127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,425 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -17,849 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -407 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,610 | 800,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141,538 | 142,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -599,160 | -283,347 |
| その他 | -209,180 | 272,276 |
| 小計 | 473,400 | 1,934,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,794 | 25,704 |
| 利息の支払額 | -8,350 | -8,356 |
| 法人税等の支払額 | -84,545 | -409,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,299 | 1,542,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -15,843 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 215,663 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -506 | -564 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,575 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,646 | -74,282 |
| その他 | -14,961 | 35,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,539 | -39,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,804 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,333 | － |
| 社債の発行による収入 | 294,619 | － |
| 社債の償還による支出 | -85,500 | -82,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,407 | -7,135 |
| 配当金の支払額 | -234,481 | -263,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,906 | -52,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,809 | 15,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,043 | 1,465,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,934,565 | 4,473,081 |
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