日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 821,840 | 911,721 |
| 減価償却費 | 62,058 | 66,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,791 | 24,055 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 11,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,498 | -33,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,411 | 6,041 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,126 | -19,498 |
| 支払利息 | 11,330 | 8,881 |
| 社債発行費 | － | 5,380 |
| 為替差損益（△は益） | -28,446 | 190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,793 | -5,425 |
| 保険解約損 | 6,238 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -602,234 | 167,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 459,790 | 141,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,578 | -599,160 |
| その他 | -106,891 | -209,180 |
| 小計 | 736,642 | 473,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,760 | 19,794 |
| 利息の支払額 | -11,698 | -8,350 |
| 法人税等の支払額 | -414,674 | -84,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,030 | 400,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -205,465 | -506 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 203,713 | 8,575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,440 | -28,646 |
| その他 | -32,397 | -14,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,589 | -35,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 347,285 | -130,804 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,333 | -33,333 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,619 |
| 社債の償還による支出 | -82,500 | -85,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,835 | -8,407 |
| 配当金の支払額 | -210,527 | -234,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,088 | -97,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,550 | -6,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,079 | 260,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,151,400 | 3,934,565 |
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