四半期報告書-第53期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 843,682 | 821,840 |
| 減価償却費 | 70,063 | 62,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,418 | -37,791 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 11,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,090 | -3,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,962 | -12,411 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,111 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,494 | -19,126 |
| 支払利息 | 12,222 | 11,330 |
| 為替差損益（△は益） | -20,552 | -28,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,793 |
| 保険解約損 | － | 6,238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -810 | － |
| 固定資産除却損 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112 | -602,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332,681 | 459,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -433,037 | 176,578 |
| その他 | -9,416 | -106,891 |
| 小計 | 856,590 | 736,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,503 | 19,760 |
| 利息の支払額 | -12,470 | -11,698 |
| 法人税等の支払額 | -132,539 | -414,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732,084 | 330,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -691 | -205,465 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 203,713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,036 | -19,440 |
| その他 | -19,660 | -32,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,611 | -53,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 366,929 | 347,285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,333 | -33,333 |
| 社債の償還による支出 | -49,500 | -82,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,745 | -5,835 |
| 配当金の支払額 | -157,759 | -210,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,591 | 15,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,911 | 65,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 929,199 | 357,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,050,193 | 2,979,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,979,393 | 4,151,400 |